金融房地产业--金融房地产行业月度观点（中金公司)

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本月我们继续看好投资收益率上升等因素带给保险和证券的投资机会，以及在宏观经济向好、通胀预期、以及稳定增长和估值优势下带给银行的投资机会。现阶段我们认为地产板块的投资机会将有所减弱。􀁺
银行业：管理层对流动性的略微收缩以及对贷款的相对严控将从心理层面上对流通市值较大的银行板块产生短期负面影响，但我们认为在宏观经济向上、通胀和加息预期的背景下，银行股的中期行情仍将持续。稳定增长和估值优势将使板块在震荡的市场中最终禁受住考验。重点推荐的品种为兴业、浦发和招行，关注宁波和南京。
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证券业：维持行业看好评级，看好的理由在于佣金率竞争缓和、市场对于一参一控的担心已经过度。维持推荐公司名单，即敖东、长江、亚泰、海通。光大IPO对低估值的券商股有正面作用，但中小券商可能出现边缘化，参股光大的品种也将面临利好兑现。建议15-17.5对光大询价。
􀁺
多元金融：建议投资者前瞻性关注期货市场繁荣及股指期货推出预期为参股期货上市公司带来的机遇。我们仍维持上月报告中推荐的中大股份，看好的逻辑在于：定向增发明确预期、公司释放业绩动力增强及大股东对当前股价更为积极。

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