中国金融行业分析报告（2009年2季度）

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【摘要】 2009年6月末，广义货币供应量（M2）余额为56.9万亿元，同比增长28.5%，增幅比上年同期高11.2个百分点；狭义货币供应量（M1）余额为19.3万亿元，同比增长24.8%，增幅比上年同期高10.6个百分点。上半年，净回笼现金578亿元，同比多回笼639亿元（去年同期净投放现金61亿元）。在适度宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，各项宏观政策对经济的提振作用显现，市场流动性充裕，经济活跃程度不断提高。
　　二季度，同业拆借市场有所扩大。1~6月，同业拆借累计成交7.9万亿元，日均成交650亿元，日均成交同比增长7.8%。货币市场利率稳中有所上升，上半年，质押式债券回购和同业拆借月加权平均利率都基本稳定在0.85%左右。6月份，质押式债券回购和同业拆借月加权平均利率均为0.91%，均开始上升。
　　二季度，受国民经济企稳回升、主要经济体股市总体上涨影响，股票市场成交量继续放大，股指在波动中大幅上涨。6月末上证、深证综合指数分别收于2959点和962点，较2008年末分别上升1138点和409点，分别上涨62.57%和73.91%，基本回升至2008年第二季度末水平。沪、深股市累计成交22.18万亿元，同比增长30.9%；日均成交1880亿元，同比增长33.1%。
　　上半年的宏观数据表明，我国国民经济运行中的积极因素不断增多，企稳向好的势头日趋明显，但外部经济形势依然严峻，经济环境的不确定性仍然较多。预计三季度我国GDP同比增速或达8.9%，CPI同比或下降1.0%。下半年我国仍将继续执行适度宽松的货币政策，但将根据国内外经济走势和价格变化，运用市场化手段进行动态微调。为防止资产价格过度上扬，央行将更多通过发行央票、开展正回购等公开市场操作工具来调控市场流动性。下阶段的工作重点主要是加强信贷风险的防控，引导金融机构优化信贷结构。

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目　　录  
Ⅰ　2009年二季度货币信贷状况
一、货币供应量增速持续上升，流动性充裕
二、金融机构存款增速上升，活期存款增加较多
三、金融机构贷款快速增长，中长期贷款占比大幅上升
四、金融机构贷款利率继续回落，银行间市场利率保持较低水平
五、国家外汇储备增长17.85%，人民币汇率保持基本稳定
Ⅱ　2009年二季度金融市场运行分析
一、货币市场交易情况
（一）市场交易活跃，交易品种以隔夜为主
（二）货币市场利率稳中有所上升
二、债券市场交易情况
（一）债券发行量较去年同期成倍增加，央行公开市场操作呈现资金净投放
（二）银行间债券市场现券交易活跃
（三）交易所债券市场成交额增长37.45%
（四）中债综合指数走势平稳，银行间市场国债收益率曲线平坦上行
（五）债券余额分析
三、股票交易情况
（一）股指在波动中大幅上涨
（二）股票市场成交量明显放大，股票融资额同比少增
四、票据市场
五、外汇市场
六、期货市场
（一）分交易所情况
（二）分品种情况
Ⅲ　2009年二季度金融业经营状况
一、商业银行不良贷款余额全面下调
二、保险业总资产增至3.71万亿元，资产结构和投资收益改善
三、证券市场有较大反弹，券商盈利实现大幅增长
Ⅳ　2009年二季度金融政策动态及金融形势展望
一、二季度金融政策动态
（一）加强对证券公司的监管
（二）调整中小商业银行分支机构市场准入政策
（三）完善创业板配套制度
（四）改革和完善新股发行体制
（五）完善贸易信贷登记和管理
二、金融形势展望
（一）经济环境的不确定性依然较多，货币政策将注重市场化手段动态微调
（二）下一步将加强信贷风险防控
（三）下一阶段货币政策具体操作思路

图表目录  
图表 1　2008年～2009年6月末MO、M1和M2余额
图表 2　2007年～2009年6月各层次货币供应量同比增长趋势
图表 3　2008年～2009年6月末金融机构各项人民币存款
图表 4　2008年～2009年6月末金融机构各项人民币贷款
图表 5　2008年～2009年6月外汇储备增长情况
图表 6　2009年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况
图表 7　2007年～2009年6月同业拆借、回购加权平均利率走势
图表 8　2009年二季度债券发行类别
图表 9　2009年二季度债券发行期限结构
图表 10　2008～2009年6月公开市场操作货币投放与回笼情况
图表 11　2009年1～6月各券种月度换手率统计
图表 12　2008年～2009年6月银行间债券市场交易额
图表 13　2008年～2009年6月交易所国债回购与现券交易情况
图表 14　2008年～2009年6月中债综合指数走势
图表 15　2009年二季度国债收益率曲线涨跌情况
图表 16　2009年二季度末债券余额期限结构
图表 17　2008年～2009年6月证券交易所交易指数
图表 18　2009年1～6月股票市场规模
图表 19　2008年～2009年6月外汇市场汇率统计
图表 20　2009年1～6月上海期交所交易品种
图表 21　2009年1～6月郑州期交所交易品种
图表 22　2009年1～6月大连期交所交易品种
图表 23　2009年二季度末金融机构不良贷款情况
图表 24　2009年1～6月保险业经营状况

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挺有用~~~ 多谢楼主

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